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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 829.00 | 2.00 | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 14 146.00 | 41 016.00 | 55 162.00 |
040 Immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 925.00 | 14 974.00 | 49 951.00 | 64 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
072 Créances – Autres | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
084 Disponibilités | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 070.00 | | 257 070.00 | 257 070.00 |
110 Total général Actif | 321 995.00 | 14 974.00 | 307 021.00 | 321 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 582.00 | 626 879.00 | | 773 582.00 |
222 Production stockée | -16 950.00 | 2 250.00 | | -16 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 528.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 803.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 690.00 | 632 460.00 | | 759 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 164.00 | 259 286.00 | | 321 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | -125.00 | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 189 874.00 | 180 366.00 | | 189 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 3 090.00 | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 439.00 | 121 078.00 | | 138 439.00 |
252 Charges sociales | 53 704.00 | 41 317.00 | | 53 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 231.00 | 3 196.00 | | 8 231.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 25.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 562.00 | 608 232.00 | | 713 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 128.00 | 24 228.00 | | 46 128.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 430.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 658.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 1 360.00 | | 6 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 344.00 | 21 835.00 | | 40 344.00 |