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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 5 388.00 | 4 110.00 | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 21 409.00 | 6.00 | 21 403.00 | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 20 322.00 | 8 358.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 168.00 | 270 859.00 | 74 310.00 | 345 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 647.00 | 296 575.00 | 215 073.00 | 511 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
BN En cours de production de biens | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 684.00 | 1 301.00 | 424 383.00 | 425 684.00 |
BZ Autres créances | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CF Disponibilités | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 714.00 | 1 301.00 | 860 413.00 | 861 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 362.00 | 297 876.00 | 1 075 486.00 | 1 373 362.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
DG Autres réserves | 124 177.00 | 66 386.00 | | 124 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | 57 791.00 | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 339 108.00 | 310 902.00 | | 339 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 208.00 | 107 897.00 | | 90 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 193.00 | 205 708.00 | | 236 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 163 399.00 | | 237 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 871.00 | 169 591.00 | | 171 871.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 378.00 | 646 595.00 | | 736 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 486.00 | 957 497.00 | | 1 075 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 931.00 | 571 831.00 | | 438 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 294.00 | | 2 426 294.00 | 2 426 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 294.00 | | 2 426 294.00 | 2 426 294.00 |
FM Production stockée | | | -23 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 179.00 | 6 924.00 | | 11 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 80.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 80.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 3 391.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 3 391.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -3 311.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 4 908.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 719.00 | 2 134 197.00 | | 2 431 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 513.00 | 2 076 406.00 | | 2 403 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 206.00 | 57 791.00 | | 28 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 2 307.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 279.00 | | 53 369.00 | 458 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 870.00 | | 4 628.00 | 104 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 205.00 | | 47 053.00 | 348 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | 1 688.00 | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 703.00 | 31 871.00 | | 264 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 518.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 833.00 | 31 353.00 | | 259 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 617.00 | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 617.00 | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 617.00 | | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 423 687.00 | 423 687.00 | | 423 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 28 745.00 | 58 782.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 193.00 | | 236 193.00 | 236 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 849.00 | 473 380.00 | 1 469.00 | 474 849.00 |
VW T.V.A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 378.00 | 438 931.00 | 294 975.00 | 736 378.00 |