| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AP Constructions | 28 539.00 | 27 517.00 | 1 021.00 | 28 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 6 719.00 | 1 262.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 44 667.00 | 5 424.00 | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 690.00 | 80 863.00 | 1 782 827.00 | 1 863 690.00 |
BT Marchandises | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 544.00 | 80 863.00 | 1 955 681.00 | 2 036 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 546 921.00 | 460 122.00 | | 546 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 127.00 | 96 799.00 | | 84 127.00 |
DL TOTAL (I) | 961 048.00 | 886 921.00 | | 961 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 491.00 | 612 568.00 | | 123 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 592.00 | 334 935.00 | | 738 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 100 292.00 | | 97 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 512.00 | 30 714.00 | | 35 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 633.00 | 1 078 509.00 | | 994 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 681.00 | 1 965 430.00 | | 1 955 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 862.00 | 966 797.00 | | 985 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 397.00 | 2 094.00 | | 8 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 365.00 | | 1 335 365.00 | 1 335 365.00 |
FG Production vendue services | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 789.00 | | 1 538 789.00 | 1 538 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 1 743.00 | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 389.00 | 28 145.00 | | 26 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 323.00 | 1 685 969.00 | | 1 539 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 196.00 | 1 589 170.00 | | 1 455 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 127.00 | 96 799.00 | | 84 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 389.00 | | 6 301.00 | 1 857 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 959.00 | | | 1 776 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 310.00 | | 6 301.00 | 80 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 488.00 | 2 375.00 | | 78 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 2 375.00 | | 76 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 094.00 | 106 323.00 | 8 771.00 | 115 094.00 |
VI Groupe et associés | 738 592.00 | 738 592.00 | | 738 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 633.00 | 985 862.00 | 8 771.00 | 994 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 036.00 | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | 6 549.00 | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 38 790.00 | 37 740.00 | | 38 790.00 |
YT Sous‐traitance | 7 480.00 | 7 346.00 | | 7 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 770.00 | 47 944.00 | | 52 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 2 721.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | 5 757.00 | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 014.00 | 79 976.00 | | 76 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 898.00 | 66 976.00 | | 64 898.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 026.00 | 99 579.00 | | 106 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |