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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 6 716.00 | 2 494.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | 13 522.00 | 3 111.00 | 16 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 725.00 | 20 239.00 | 2 045 485.00 | 2 065 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 1 253 714.00 | | 1 253 714.00 | 1 253 714.00 |
CF Disponibilités | 208 678.00 | | 208 678.00 | 208 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 858.00 | | 1 502 858.00 | 1 502 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 583.00 | 20 239.00 | 3 548 344.00 | 3 568 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 037 480.00 | | 2 037 480.00 | 2 037 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 480.00 | 2 020 480.00 | | 2 020 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 446.00 | 70 876.00 | | 74 446.00 |
DG Autres réserves | 917 881.00 | 850 037.00 | | 917 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 891.00 | 71 414.00 | | 21 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 699.00 | 3 012 808.00 | | 3 034 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 474.00 | 584 836.00 | | 449 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 28 871.00 | | 49 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 14 573.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | | 23 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 644.00 | 652 097.00 | | 513 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 344.00 | 3 664 905.00 | | 3 548 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 474.00 | | | 449 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 695.00 | | 2 219.00 | 2 064 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 2 065 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 604.00 | | 2 219.00 | 15 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 880.00 | | | 2 039 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 793.00 | 3 635.00 | 1 190.00 | 17 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 1 310.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 387.00 | 2 324.00 | 1 190.00 | 12 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 447.00 | 1 244 447.00 | 6.00 | 1 244 447.00 |
VI Groupe et associés | 449 474.00 | 449 474.00 | | 449 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 579.00 | 1 294 179.00 | 2 400.00 | 1 296 579.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 644.00 | 513 644.00 | | 513 644.00 |