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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 037.00 | 96 112.00 | 51 925.00 | 148 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 988.00 | 103 063.00 | 117 925.00 | 220 988.00 |
BT Marchandises | 1 713 695.00 | 14 285.00 | 1 699 410.00 | 1 713 695.00 |
BZ Autres créances | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
CF Disponibilités | 494 027.00 | | 494 027.00 | 494 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 401.00 | 14 285.00 | 2 270 116.00 | 2 284 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 389.00 | 117 348.00 | 2 388 041.00 | 2 505 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 433 638.00 | | | 433 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DL TOTAL (I) | 645 158.00 | | | 645 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 255.00 | | | 598 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 433.00 | | | 1 003 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 880.00 | | | 1 742 880.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 041.00 | | | 2 388 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 776.00 | | | 1 124 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 508.00 | | 8 480.00 | 212 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 508.00 | | 8 480.00 | 146 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 487.00 | 16 576.00 | | 86 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 487.00 | 16 576.00 | | 86 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | 14 286.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | 14 285.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258.00 | 14 285.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 285.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 433.00 | 1 003 433.00 | | 1 003 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VB T. V. A. | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 442.00 | 17 593.00 | 19 849.00 | 37 442.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 626.00 | 1 124 776.00 | 19 849.00 | 1 144 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
YT Sous‐traitance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 311.00 | | | 551 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 867.00 | | | 465 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 596.00 | | | 227 596.00 |