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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 525.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 530.00 | 75 197.00 | 59 332.00 | 134 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 373.00 | 308 189.00 | 316 184.00 | 624 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 751.00 | 383 913.00 | 424 839.00 | 808 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 502 795.00 | | 502 796.00 | 502 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 340.00 | 383 913.00 | 1 003 427.00 | 1 387 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 773.00 | | | 291 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
DK Provisions réglementées | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 634.00 | | | 462 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 427.00 | | | 1 003 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 944.00 | | | 274 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 050.00 | | 4 646 050.00 | 4 646 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 050.00 | | 4 646 050.00 | 4 646 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 093.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 590.00 | | | 4 713 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 467.00 | | | 4 523 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 835.00 | 84 093.00 | 350 015.00 | 649 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 308.00 | 84 093.00 | 350 015.00 | 649 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270.00 | 630.00 | 2.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 630.00 | 2.00 | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 125.00 | 42 435.00 | 173 020.00 | 230 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 114.00 | 75 793.00 | 49 321.00 | 125 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 634.00 | 274 944.00 | 173 020.00 | 462 634.00 |