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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 572.00 | 307 488.00 | 318 084.00 | 625 572.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 642.00 | 307 488.00 | 365 154.00 | 672 642.00 |
060 Stock marchandises | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 352.00 | 4 719.00 | 261 633.00 | 266 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
084 Disponibilités | 1 155 742.00 | | 1 155 742.00 | 1 155 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 490 032.00 | 4 719.00 | 1 485 313.00 | 1 490 032.00 |
110 Total général Actif | 2 162 674.00 | 312 207.00 | 1 850 468.00 | 2 162 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 820 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 195 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 850 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 976 124.00 | | | 1 976 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 982 722.00 | | | 1 982 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 911.00 | | | 1 020 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
242 Autres charges externes. | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 579.00 | | | 169 579.00 |
252 Charges sociales | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
262 Autres charges | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 743.00 | | | 1 487 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 494 980.00 | | | 494 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
294 Charges financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369 653.00 | | | 369 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 860.00 | | | 605 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 316.00 | | | 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |