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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 072.00 | 197 731.00 | 18 341.00 | 216 072.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 658.00 | 30 963.00 | 39 695.00 | 70 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 971.00 | 228 694.00 | 306 277.00 | 534 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 376.00 | 745.00 | 2 090 631.00 | 2 091 376.00 |
BZ Autres créances | 262 268.00 | | 262 268.00 | 262 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 237.00 | | 264 237.00 | 264 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 798.00 | 745.00 | 2 640 053.00 | 2 640 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 769.00 | 229 439.00 | 2 946 330.00 | 3 175 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 529.00 | 151 679.00 | | 313 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 452.00 | 321 350.00 | | 253 452.00 |
DL TOTAL (I) | 676 981.00 | 573 529.00 | | 676 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 318.00 | 974 525.00 | | 1 438 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 854.00 | 440 551.00 | | 524 854.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 673.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 000.00 | 300 050.00 | | 306 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 348.00 | 1 715 798.00 | | 2 269 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 330.00 | 2 289 328.00 | | 2 946 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 348.00 | 1 715 798.00 | | 2 269 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 239.00 | 207 470.00 | 4 404 709.00 | 4 197 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 239.00 | 207 470.00 | 4 404 709.00 | 4 197 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 113 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 539.00 | 3 019.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 956.00 | 114 724.00 | | 91 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 461.00 | 3 398 749.00 | | 4 449 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 009.00 | 3 077 398.00 | | 4 196 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 452.00 | 321 350.00 | | 253 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 248.00 | | 76 723.00 | 458 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 672.00 | | 58 668.00 | 223 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | | 18 051.00 | 52 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 969.00 | | 4.00 | 181 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 115.00 | 40 579.00 | | 188 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 733.00 | 25 998.00 | | 171 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 14 581.00 | | 16 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 318.00 | 1 438 318.00 | | 1 438 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 482.00 | 2 090 482.00 | | 2 090 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VB T. V. A. | 238 303.00 | 238 303.00 | | 238 303.00 |
VC Groupe et associés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 777.00 | 2 375 666.00 | 1 111.00 | 2 376 777.00 |
VW T.V.A. | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 348.00 | 2 269 348.00 | | 2 269 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |