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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 827.00 | 286.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 811.00 | 94.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 708.00 | 6 328.00 | 380.00 | 6 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 872 751.00 | | 872 751.00 | 872 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 860.00 | | 879 860.00 | 879 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 568.00 | 6 328.00 | 880 240.00 | 886 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 382 721.00 | | | 382 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 599 368.00 | | | 599 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 340.00 | | | 256 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 872.00 | | | 280 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 240.00 | | | 880 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 872.00 | | | 280 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 410.00 | 6 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 810.00 | 4 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 828.00 | | | 270 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 475.00 | 58 094.00 | 242 241.00 | 190 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 785.00 | 58 094.00 | 242 241.00 | 187 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 256 340.00 | 256 340.00 | | 256 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 872.00 | 280 872.00 | | 280 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
ST Autres comptes | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |