| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 159.00 | 1 477.00 | 4 682.00 | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571 873.00 | 8 055 299.00 | 24 516 574.00 | 32 571 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 579 819.00 | 8 056 776.00 | 24 523 043.00 | 32 579 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
BZ Autres créances | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
CF Disponibilités | 4 073 443.00 | | 4 073 443.00 | 4 073 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 289.00 | | 4 721 289.00 | 4 721 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 301 107.00 | 8 056 776.00 | 29 244 331.00 | 37 301 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 604 852.00 | 555 500.00 | | 604 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 49 352.00 | | 46 164.00 |
DK Provisions réglementées | 508 160.00 | | | 508 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 277.00 | 605 952.00 | | 1 160 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 962 564.00 | 23 249 678.00 | | 21 962 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 989.00 | 5 720 428.00 | | 5 661 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 146.00 | 282 583.00 | | 107 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 121 798.00 | | 40 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | 24 094.00 | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 814 055.00 | 29 398 581.00 | | 27 814 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 244 331.00 | 30 274 532.00 | | 29 244 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208 769.00 | | 4 208 769.00 | 4 208 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 769.00 | | 4 208 769.00 | 4 208 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 160.00 | | | 508 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 974.00 | | | 508 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 907.00 | | | -500 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 44 235.00 | | 17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 843.00 | 4 271 878.00 | | 4 216 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 679.00 | 4 222 527.00 | | 4 170 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 164.00 | 49 352.00 | | 46 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 573 081.00 | | 4 951.00 | 32 573 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 578 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573 081.00 | | 4 951.00 | 32 573 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789 239.00 | 1 267 537.00 | | 6 789 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789 239.00 | 1 267 537.00 | | 6 789 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 508 160.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -270 000.00 | | | -270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -270 000.00 | 508 160.00 | | -270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 661 989.00 | 11 476.00 | | 5 661 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 451 314.00 | 451 314.00 | | 451 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 962 564.00 | 1 453 731.00 | 5 407 887.00 | 21 962 564.00 |
VP Divers | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 321.00 | 606 321.00 | | 606 321.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 814 055.00 | 1 654 710.00 | 5 407 887.00 | 27 814 055.00 |