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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AP Constructions | 84 405.00 | 56 489.00 | 27 915.00 | 84 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 14 867.00 | 11 862.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 667.00 | 140 991.00 | 13 676.00 | 154 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 290.00 | 242 447.00 | 88 843.00 | 331 290.00 |
BT Marchandises | 321 598.00 | 70 558.00 | 251 040.00 | 321 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 486 806.00 | | 486 806.00 | 486 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 769.00 | 70 558.00 | 827 211.00 | 897 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 059.00 | 313 005.00 | 916 054.00 | 1 229 059.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
DL TOTAL (I) | 477 249.00 | | | 477 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 408.00 | | | 356 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 804.00 | | | 438 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 054.00 | | | 916 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 296.00 | | | 438 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 410.00 | | 51 880.00 | 279 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 921.00 | | 26 880.00 | 238 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 25 000.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 046.00 | 22 401.00 | | 220 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 946.00 | 22 401.00 | | 189 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 408.00 | 356 408.00 | | 356 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 754.00 | 89 365.00 | 389.00 | 89 754.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 296.00 | 438 296.00 | | 438 296.00 |