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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 608.00 | 56 461.00 | 13 147.00 | 69 608.00 |
AH Fonds commercial | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 108.00 | 315 388.00 | 281 720.00 | 597 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 536.00 | 154 556.00 | 122 980.00 | 277 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 197.00 | 526 405.00 | 536 792.00 | 1 063 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 101.00 | | 2 241 101.00 | 2 241 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 283.00 | | 3 424 283.00 | 3 424 283.00 |
BZ Autres créances | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
CF Disponibilités | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 697.00 | | 6 010 697.00 | 6 010 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 894.00 | 526 405.00 | 6 547 490.00 | 7 073 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719 786.00 | 534 579.00 | | 719 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 719.00 | 335 207.00 | | 361 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 505.00 | 880 786.00 | | 1 092 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 780.00 | 771 184.00 | | 1 211 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 014.00 | 138.00 | | 151 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 948.00 | 2 094 255.00 | | 2 490 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 629.00 | 824 681.00 | | 1 075 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 052.00 | 50 096.00 | | 37 052.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 562.00 | 265 708.00 | | 488 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 985.00 | 4 006 111.00 | | 5 454 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 490.00 | 4 886 896.00 | | 6 547 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 601.00 | 3 976 967.00 | | 5 386 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 036 085.00 | 13 004.00 | 16 049 089.00 | 16 036 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 036 085.00 | 13 004.00 | 16 049 089.00 | 16 036 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 107 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 170 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 437 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | 3 513.00 | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 805.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | 5 318.00 | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 401.00 | 2 865.00 | | 111 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 235.00 | 3 633.00 | | 10 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 636.00 | 6 498.00 | | 121 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 991.00 | -1 180.00 | | -115 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 433.00 | 51 299.00 | | 96 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 294.00 | 77 104.00 | | 154 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 176 524.00 | 14 699 242.00 | | 17 176 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 814 805.00 | 14 364 036.00 | | 16 814 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 719.00 | 335 207.00 | | 361 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 575.00 | 38 983.00 | | 32 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 863.00 | | 301 491.00 | 832 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 369.00 | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 157.00 | 1 063 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 139 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 115.00 | 917 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 054.00 | | 4 550.00 | 136 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 836.00 | | 295 941.00 | 684 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | 1 000.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 436.00 | 126 522.00 | 53 554.00 | 453 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 635.00 | 10 498.00 | 673.00 | 46 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 800.00 | 116 024.00 | 52 880.00 | 406 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 948.00 | 2 490 948.00 | | 2 490 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 963.00 | 515 963.00 | | 515 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 718.00 | 426 718.00 | | 426 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 562.00 | 488 562.00 | | 488 562.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 283.00 | 3 424 283.00 | | 3 424 283.00 |
VB T. V. A. | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 314.00 | 1 076 314.00 | | 1 076 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 466.00 | 67 081.00 | 68 384.00 | 135 466.00 |
VI Groupe et associés | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 211.00 | 3 555 231.00 | 4 980.00 | 3 560 211.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 985.00 | 5 386 601.00 | 68 384.00 | 5 454 985.00 |