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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 585.00 | 369.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 9 998.00 | 7 270.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 273.00 | 10 583.00 | 8 690.00 | 19 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 077.00 | 787.00 | 58 290.00 | 59 077.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 207.00 | 787.00 | 91 420.00 | 92 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 480.00 | 11 370.00 | 100 110.00 | 111 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 964.00 | | | -20 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 033.00 | | 330 033.00 | 330 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 033.00 | | 330 033.00 | 330 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 208.00 | | | 333 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 173.00 | | | 354 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 964.00 | | | -20 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 294.00 | | 1 979.00 | 17 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | | 1 979.00 | 16 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334.00 | 4 249.00 | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334.00 | 4 249.00 | | 6 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 787.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 787.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 787.00 | 49.00 | 49.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 4 272.00 | 2 510.00 | 6 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 983.00 | 78 933.00 | 1 050.00 | 79 983.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 008.00 | 94 498.00 | 2 510.00 | 97 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
ST Autres comptes | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YT Sous‐traitance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |