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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 11 426.00 | 1 576.00 | 13 003.00 |
AH Fonds commercial | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 244.00 | 481.00 | 4 725.00 |
AN Terrains | 2 422.00 | 350.00 | 2 072.00 | 2 422.00 |
AP Constructions | 55 810.00 | 34 205.00 | 21 605.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 859.00 | 30 195.00 | 67 664.00 | 97 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 651.00 | 150 085.00 | 583 566.00 | 733 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 675.00 | 230 505.00 | 887 169.00 | 1 117 675.00 |
BN En cours de production de biens | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 5 049 564.00 | 22 440.00 | 5 027 124.00 | 5 049 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 155.00 | 2 381.00 | 379 773.00 | 382 155.00 |
BZ Autres créances | 458 262.00 | | 458 262.00 | 458 262.00 |
CF Disponibilités | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 466.00 | 24 821.00 | 5 985 644.00 | 6 010 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 140.00 | 255 326.00 | 6 872 814.00 | 7 128 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 261.00 | 133 368.00 | | 201 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 67 893.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 623 154.00 | 621 261.00 | | 623 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 753.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 710.00 | 166 229.00 | | 100 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 205.00 | 554 349.00 | | 739 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 079.00 | 117 424.00 | | 71 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 530.00 | 3 351 435.00 | | 5 040 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 137.00 | 149 442.00 | | 298 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 249 660.00 | 4 341 125.00 | | 6 249 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 814.00 | 4 966 138.00 | | 6 872 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 198 095.00 | 4 247 632.00 | | 6 198 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 012 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 397 838.00 | |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 315 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 544 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 6 365.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 190.00 | 140 742.00 | | 58 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 990.00 | 147 107.00 | | 58 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 900.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 260.00 | 116 525.00 | | 50 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 226.00 | 117 426.00 | | 53 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | 29 681.00 | | 5 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 11 052.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 619 604.00 | 9 912 636.00 | | 12 619 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 711.00 | 9 844 743.00 | | 12 617 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 67 893.00 | | 1 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 697.00 | | 402 903.00 | 788 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 925.00 | 1 117 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 925.00 | 889 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 765.00 | | 402 903.00 | 560 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 008.00 | 117 161.00 | 23 665.00 | 137 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 1 504.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 842.00 | 115 657.00 | 23 665.00 | 122 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 984.00 | 22 440.00 | 34 984.00 | 34 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 365.00 | 22 440.00 | 34 984.00 | 37 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 118.00 | 22 440.00 | 38 736.00 | 41 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 440.00 | 38 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 529.00 | 5 040 529.00 | | 5 040 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
UX Autres créances clients | 379 299.00 | 379 299.00 | | 379 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 538.00 | 41 973.00 | 46 047.00 | 93 538.00 |
VI Groupe et associés | 739 205.00 | 739 205.00 | | 739 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 983.00 | 397 983.00 | | 397 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 755.00 | 893 755.00 | | 893 755.00 |
VW T.V.A. | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 660.00 | 6 198 095.00 | 46 047.00 | 6 249 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |