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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 584.00 | 382 269.00 | 501 315.00 | 883 584.00 |
AP Constructions | 106 513.00 | 50 512.00 | 56 001.00 | 106 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 432.00 | 281 273.00 | 21 159.00 | 302 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 243.00 | 714 055.00 | 666 189.00 | 1 380 243.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BZ Autres créances | 680 511.00 | | 680 511.00 | 680 511.00 |
CF Disponibilités | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 584.00 | | 779 584.00 | 779 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 827.00 | 714 055.00 | 1 445 772.00 | 2 159 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 852.00 | 52 851.00 | | 79 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | 27 001.00 | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 162 643.00 | 145 852.00 | | 162 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 420.00 | 1 425.00 | | 106 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5 002.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 008.00 | 312 321.00 | | 325 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 251.00 | 286 727.00 | | 266 251.00 |
EA Autres dettes | 584 451.00 | 564 648.00 | | 584 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 129.00 | 1 170 122.00 | | 1 283 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 772.00 | 1 315 974.00 | | 1 445 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 301.00 | | 1 741 301.00 | 1 741 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 301.00 | | 1 741 301.00 | 1 741 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 236.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 085.00 | 11 615.00 | | 11 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 11 615.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 085.00 | 21 211.00 | | -11 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 3 599.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 419.00 | 1 758 784.00 | | 1 854 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 628.00 | 1 731 783.00 | | 1 837 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791.00 | 27 001.00 | | 16 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 882.00 | | 1 411 742.00 | 1 351 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365 595.00 | 87 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 381.00 | 1 380 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 824.00 | 883 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | 408 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 333.00 | | 67 076.00 | 827 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 227.00 | | 10 680.00 | 405 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 323.00 | | 1 333 987.00 | 119 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 819.00 | 112 236.00 | | 601 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 615.00 | 87 654.00 | | 294 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 204.00 | 24 581.00 | | 307 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 451.00 | 584 451.00 | | 584 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
UX Autres créances clients | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 243.00 | 634 243.00 | | 634 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 975.00 | 797 975.00 | | 797 975.00 |
VW T.V.A. | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 129.00 | 1 283 129.00 | | 1 283 129.00 |