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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 933.00 | 131 574.00 | 91 359.00 | 222 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 786.00 | 31 217.00 | 65 570.00 | 96 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 204.00 | 163 242.00 | 156 961.00 | 320 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 188.00 | | 248 188.00 | 248 188.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CF Disponibilités | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 459.00 | | 365 459.00 | 365 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 663.00 | 163 242.00 | 522 421.00 | 685 663.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 976.00 | | | 296 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 421.00 | | | 522 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 194.00 | | 63 710.00 | 283 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 320 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 319 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 732.00 | | 63 687.00 | 282 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 23.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 031.00 | 33 911.00 | 26 700.00 | 156 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 580.00 | 33 911.00 | 26 700.00 | 155 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 248 188.00 | 248 188.00 | | 248 188.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 33 770.00 | 60 707.00 | 94 477.00 |
VI Groupe et associés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 778.00 | 267 778.00 | | 267 778.00 |
VW T.V.A. | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 976.00 | 236 269.00 | 60 707.00 | 296 976.00 |