| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 446.00 | 169 414.00 | 14 031.00 | 183 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 868 057.00 |
AP Constructions | 68 208.00 | 29 823.00 | 38 385.00 | 68 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 067.00 | 324 740.00 | 39 327.00 | 364 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 994.00 | 637 342.00 | 235 651.00 | 872 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 261.00 | 1 169 879.00 | 4 195 382.00 | 5 365 261.00 |
BN En cours de production de biens | 21 169 855.00 | 197 795.00 | 20 972 060.00 | 21 169 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 546.00 | | 2 251 546.00 | 2 251 546.00 |
BZ Autres créances | 438 532.00 | | 438 532.00 | 438 532.00 |
CF Disponibilités | 17 959 521.00 | | 17 959 521.00 | 17 959 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 848 333.00 | 197 795.00 | 41 650 538.00 | 41 848 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 213 595.00 | 1 367 674.00 | 45 845 920.00 | 47 213 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | | 2 136 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
DG Autres réserves | 233 659.00 | 409 682.00 | | 233 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 254.00 | 1 973 977.00 | | 1 190 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 785.00 | 4 733 531.00 | | 3 773 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 640.00 | 1 182 504.00 | | 1 095 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 302.00 | 1 085 233.00 | | 1 057 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152 942.00 | 2 267 737.00 | | 2 152 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 770 314.00 | 33 681 950.00 | | 33 770 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 748.00 | 3 299 618.00 | | 3 888 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 425.00 | 2 958 373.00 | | 2 242 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 154 918.00 | | 4 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 919 193.00 | 40 096 383.00 | | 39 919 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 845 920.00 | 47 097 652.00 | | 45 845 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FG Production vendue services | 24 090 121.00 | 229 524.00 | 24 319 645.00 | 24 090 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 096 171.00 | 229 524.00 | 24 325 695.00 | 24 096 171.00 |
FM Production stockée | | | 1 619 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 902 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 406 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 082.00 | |
GE Autres charges | | | -23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 128 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | 10 767.00 | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 843.00 | 10 767.00 | | 21 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 9 983.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 11 483.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 372.00 | -716.00 | | 21 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 468.00 | 252 489.00 | | 187 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 608.00 | 359 884.00 | | 417 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 924 309.00 | 20 029 748.00 | | 26 924 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 734 055.00 | 18 055 771.00 | | 25 734 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 254.00 | 1 973 977.00 | | 1 190 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 592.00 | | 105 958.00 | 5 274 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 289.00 | 5 365 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 289.00 | 1 305 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999 780.00 | | 51 723.00 | 3 999 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 922.00 | | 51 636.00 | 1 268 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 2 600.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 136.00 | 168 001.00 | 14 817.00 | 1 008 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 383.00 | 41 032.00 | | 128 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 753.00 | 126 969.00 | 14 817.00 | 879 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 737.00 | 665 082.00 | 779 877.00 | 2 267 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 098.00 | 174 858.00 | 14 161.00 | 37 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 657.00 | 174 858.00 | 14 161.00 | 45 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 394.00 | 839 941.00 | 794 038.00 | 2 313 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 941.00 | 794 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 748.00 | 3 888 748.00 | | 3 888 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 938.00 | 969 938.00 | | 969 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 230.00 | 435 230.00 | | 435 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774 971.00 | 33 774 971.00 | | 33 774 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 546.00 | 2 251 546.00 | | 2 251 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VB T. V. A. | 405 025.00 | 405 025.00 | | 405 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 568.00 | 2 690 078.00 | 8 490.00 | 2 698 568.00 |
VW T.V.A. | 788 930.00 | 788 930.00 | | 788 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 919 193.00 | 39 919 193.00 | | 39 919 193.00 |