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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 000.00 | 71 152.00 | 44 848.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 587.00 | 14 587.00 | 17 000.00 | 31 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 545.00 | 92 299.00 | 166 245.00 | 258 545.00 |
BT Marchandises | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
CF Disponibilités | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 557.00 | | 260 557.00 | 260 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 101.00 | 92 299.00 | 426 802.00 | 519 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 199.00 | 47 628.00 | | 41 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | -6 430.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | 51 806.00 | 52 199.00 | | 51 806.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 439.00 | 83 835.00 | | 62 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 083.00 | 169 043.00 | | 175 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 969.00 | 19 353.00 | | 18 969.00 |
EA Autres dettes | 118 500.00 | 134 519.00 | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 996.00 | 406 754.00 | | 374 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 802.00 | 458 953.00 | | 426 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 280.00 | 17 020.00 | | 75 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 720.00 | 17 020.00 | | 68 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 083.00 | 175 083.00 | | 175 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 439.00 | 22 127.00 | 40 312.00 | 62 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 457.00 | 157 059.00 | 2 398.00 | 159 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 996.00 | 334 685.00 | 40 312.00 | 374 996.00 |