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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 694.00 | 190 342.00 | 5 352.00 | 195 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 25 865.00 | 24 853.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 719.00 | 302 818.00 | 37 901.00 | 340 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 792.00 | 27 316.00 | 60 476.00 | 87 792.00 |
BZ Autres créances | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 140.00 | 27 316.00 | 355 825.00 | 383 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 859.00 | 330 133.00 | 393 726.00 | 723 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 259 420.00 | | | 259 420.00 |
DH Report à nouveau | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 726.00 | | | 393 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 691.00 | 220 441.00 | 524 132.00 | 303 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 691.00 | 220 441.00 | 524 132.00 | 303 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 846.00 | | | 496 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 513.00 | | 25 375.00 | 316 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 340 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 335 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 500.00 | | 25 375.00 | 311 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 392.00 | 2 594.00 | 1 169.00 | 301 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 276.00 | 2 594.00 | 1 169.00 | 297 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 763.00 | 4 553.00 | | 22 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 763.00 | 4 553.00 | | 22 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 763.00 | 4 553.00 | | 22 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 268.00 | 121 448.00 | 820.00 | 122 268.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
YT Sous‐traitance | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |