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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 260.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 177 569.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 845.00 | |
BP En cours de production de services | | | 50 065.00 | |
BT Marchandises | | | 10 412 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 378 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 658 027.00 | |
CF Disponibilités | | | 959 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 497 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 791 162.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 517.00 | 1 000 704.00 | | 1 001 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 611.00 | 383 836.00 | | 296 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 512.00 | 59 623.00 | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 077.00 | 1 967 600.00 | | 1 869 077.00 |
DP Provisions pour risques | 242 407.00 | 252 899.00 | | 242 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 407.00 | 252 900.00 | | 242 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 063.00 | 1 716 077.00 | | 1 890 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 895.00 | 886 405.00 | | 1 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468 102.00 | 6 260 887.00 | | 9 468 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 924.00 | 1 031 748.00 | | 906 924.00 |
EA Autres dettes | 309 505.00 | 128 444.00 | | 309 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 190.00 | 3 086.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 679 677.00 | 10 026 647.00 | | 13 679 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 791 162.00 | 12 247 146.00 | | 15 791 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 433 808.00 | 9 140 242.00 | | 12 433 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 710 598.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 639 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 747 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 386 158.00 | |
FM Production stockée | | | 7 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 978 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 484 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 407.00 | |
GE Autres charges | | | 32 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 582 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 426.00 | 50 665.00 | | 16 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 307.00 | 25 501.00 | | 17 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 732.00 | 76 166.00 | | 33 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 3 139.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | 28 179.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 31 317.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 123.00 | 44 849.00 | | 28 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 838.00 | 115 908.00 | | 107 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 067 257.00 | 39 926 608.00 | | 42 067 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 770 646.00 | 39 542 772.00 | | 41 770 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 611.00 | 383 836.00 | | 296 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 182.00 | | 214 633.00 | 1 491 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 171.00 | 55 494.00 | 1 613 149.00 | 37 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | 55 494.00 | 1 573 278.00 | 37 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 218.00 | | 4 095.00 | 29 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 405.00 | | 210 538.00 | 1 455 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 647.00 | 110 552.00 | 50 895.00 | 1 259 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 218.00 | 735.00 | | 29 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 429.00 | 109 818.00 | 50 895.00 | 1 230 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 899.00 | 242 407.00 | 252 899.00 | 252 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 807.00 | 152 708.00 | 106 807.00 | 106 807.00 |
6T Sur comptes clients | 20 206.00 | 2 686.00 | 5 644.00 | 20 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 013.00 | 155 394.00 | 112 451.00 | 127 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 913.00 | 397 801.00 | 365 351.00 | 379 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 801.00 | 365 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468 102.00 | 9 468 102.00 | | 9 468 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 176.00 | 227 176.00 | | 227 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 505.00 | 309 505.00 | | 309 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 158.00 | 1 375 158.00 | | 1 375 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VB T. V. A. | 589 735.00 | 589 735.00 | | 589 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 300.00 | 1 706 300.00 | | 1 706 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 763.00 | 28 014.00 | 114 352.00 | 183 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 895.00 | 11 774.00 | 1 090 121.00 | 1 101 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 608.00 | 2 040 608.00 | | 2 040 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 569.00 | 4 092 849.00 | 5 720.00 | 4 098 569.00 |
VW T.V.A. | 289 906.00 | 289 906.00 | | 289 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 679 677.00 | 12 433 808.00 | 1 204 473.00 | 13 679 677.00 |