| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 386.00 | 56 883.00 | 7 503.00 | 64 386.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
AP Constructions | 429 128.00 | 240 166.00 | 188 962.00 | 429 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 631.00 | 1 095 366.00 | 347 266.00 | 1 442 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 927.00 | 331 626.00 | 56 301.00 | 387 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BF Prêts | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 625.00 | 1 727 541.00 | 652 083.00 | 2 379 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 157.00 | 24 806.00 | 7 162 352.00 | 7 187 157.00 |
BZ Autres créances | 1 623 559.00 | | 1 623 559.00 | 1 623 559.00 |
CF Disponibilités | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 520.00 | 24 806.00 | 9 678 715.00 | 9 703 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 144.00 | 1 752 347.00 | 10 330 798.00 | 12 083 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 159.00 | 293 159.00 | | 293 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 911 301.00 | 838 848.00 | | 911 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 173.00 | 72 453.00 | | 93 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 806.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 326 949.00 | 1 235 582.00 | | 1 326 949.00 |
DP Provisions pour risques | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 178.00 | 1 774 918.00 | | 1 406 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 11 279.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 434.00 | 5 628 659.00 | | 3 522 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 796.00 | 3 525 273.00 | | 3 708 796.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 24 114.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 662 721.00 | 10 964 242.00 | | 8 662 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 798.00 | 12 540 954.00 | | 10 330 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 589 031.00 | | 20 589 031.00 | 20 589 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 589 031.00 | | 20 589 031.00 | 20 589 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 663 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 868.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 510 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | 17 951.00 | | 6 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 56 427.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 806.00 | 2 080.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 524.00 | 76 459.00 | | 168 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 923.00 | 21 133.00 | | 13 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 643.00 | 511.00 | | 218 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 060.00 | 21 644.00 | | 243 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 536.00 | 54 814.00 | | -74 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | -1 600.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 938.00 | 24 949 044.00 | | 20 848 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 755 766.00 | 24 876 591.00 | | 20 755 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 173.00 | 72 453.00 | | 93 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 801.00 | 165 199.00 | | 168 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 074.00 | | 291 243.00 | 2 644 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 722.00 | 25 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 691.00 | 2 379 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 969.00 | 2 286 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 317.00 | | 5 600.00 | 62 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 080.00 | | 270 993.00 | 2 480 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 677.00 | | 14 650.00 | 101 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 506.00 | 158 362.00 | 246 327.00 | 1 815 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 467.00 | 3 916.00 | | 56 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 039.00 | 154 446.00 | 246 327.00 | 1 759 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
6T Sur comptes clients | 33 324.00 | | 8 518.00 | 33 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 324.00 | | 8 518.00 | 33 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129.00 | | 10 324.00 | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 434.00 | 3 522 434.00 | | 3 522 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UP Prêts | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 7 141 348.00 | 7 141 348.00 | | 7 141 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VB T. V. A. | 864 672.00 | 864 672.00 | | 864 672.00 |
VC Groupe et associés | 499 765.00 | 499 765.00 | | 499 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 475.00 | 1 260 475.00 | | 1 260 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 703.00 | 59 433.00 | 86 270.00 | 145 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 904 640.00 | 8 885 577.00 | 19 063.00 | 8 904 640.00 |
VW T.V.A. | 3 415 448.00 | 3 415 448.00 | | 3 415 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 718.00 | 8 576 448.00 | 86 270.00 | 8 662 718.00 |