| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
AN Terrains | 63 656.00 | 48 124.00 | 15 532.00 | 63 656.00 |
AP Constructions | 1 967 027.00 | 1 692 318.00 | 274 709.00 | 1 967 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 943.00 | 941 051.00 | 428 892.00 | 1 369 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 392.00 | 1 149 812.00 | 1 084 580.00 | 2 234 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BF Prêts | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 314 072.00 | 3 838 507.00 | 3 475 566.00 | 7 314 072.00 |
BN En cours de production de biens | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
BT Marchandises | 10 583 107.00 | 467 845.00 | 10 115 263.00 | 10 583 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003 666.00 | 27 201.00 | 5 976 465.00 | 6 003 666.00 |
BZ Autres créances | 1 359 719.00 | | 1 359 719.00 | 1 359 719.00 |
CF Disponibilités | 748 802.00 | | 748 802.00 | 748 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 891 726.00 | 495 046.00 | 18 396 679.00 | 18 891 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 205 798.00 | 4 333 553.00 | 21 872 245.00 | 26 205 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 245.00 | 1 096 245.00 | | 1 096 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DG Autres réserves | 845 275.00 | 770 130.00 | | 845 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 505.00 | 1 075 146.00 | | 994 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 756.00 | 5 198 720.00 | | 5 199 756.00 |
DP Provisions pour risques | 83 932.00 | 817 571.00 | | 83 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 647.00 | | | 716 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 579.00 | 817 571.00 | | 800 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 936.00 | 73 607.00 | | 66 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 855.00 | 312 597.00 | | 493 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 299.00 | 200 641.00 | | 152 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 805.00 | 14 544 617.00 | | 13 327 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 566.00 | 1 605 345.00 | | 1 765 566.00 |
EA Autres dettes | 65 450.00 | 70 144.00 | | 65 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 871 910.00 | 16 862 092.00 | | 15 871 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 872 245.00 | 22 878 383.00 | | 21 872 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 711 307.00 | | | 15 711 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 723.00 | 24 035.00 | | 42 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 307 246.00 | 1 381 976.00 | 38 689 222.00 | 37 307 246.00 |
FD Production vendue biens | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
FG Production vendue services | 10 390 450.00 | 52 515.00 | 10 442 965.00 | 10 390 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 706 177.00 | 1 434 491.00 | 49 140 667.00 | 47 706 177.00 |
FM Production stockée | | | 24 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 705 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 786 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 527 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 873.00 | |
GE Autres charges | | | 314 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 994 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 833.00 | 215 330.00 | | 105 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 574.00 | 265 330.00 | | 109 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 036.00 | 68 500.00 | | 88 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 036.00 | 118 644.00 | | 88 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 538.00 | 146 686.00 | | 21 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 863.00 | 188 368.00 | | 219 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 855.00 | 312 597.00 | | 493 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 029 675.00 | 44 405 731.00 | | 51 029 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 035 170.00 | 43 330 586.00 | | 50 035 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 505.00 | 1 075 146.00 | | 994 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 314.00 | 7 471.00 | | 430 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 337.00 | 372 641.00 | 192 471.00 | 3 658 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 7 102.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 237.00 | 365 539.00 | 192 471.00 | 3 658 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 571.00 | 778 873.00 | 795 865.00 | 817 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 571.00 | 778 873.00 | 795 865.00 | 817 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 873.00 | 795 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 805.00 | 13 327 805.00 | | 13 327 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 566.00 | 1 765 566.00 | | 1 765 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 305.00 | 559 305.00 | | 559 305.00 |
UP Prêts | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 003 666.00 | 6 003 666.00 | | 6 003 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 213.00 | 15 909.00 | 8 304.00 | 24 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 719.00 | 1 359 719.00 | | 1 359 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 797.00 | 7 398 972.00 | 432 826.00 | 7 831 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 719 611.00 | 15 711 307.00 | 8 304.00 | 15 719 611.00 |