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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 080.00 | 14 121.00 | 3 959.00 | 18 080.00 |
AN Terrains | 126 482.00 | 53 973.00 | 72 509.00 | 126 482.00 |
AP Constructions | 2 466 544.00 | 2 346 989.00 | 119 555.00 | 2 466 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 057.00 | 2 917 853.00 | 508 204.00 | 3 426 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214 839.00 | 3 851 789.00 | 363 049.00 | 4 214 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 299 122.00 | 9 184 726.00 | 1 114 396.00 | 10 299 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 921.00 | | 189 921.00 | 189 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 732 497.00 | | 7 732 497.00 | 7 732 497.00 |
BT Marchandises | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913 940.00 | | 2 913 940.00 | 2 913 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 016.00 | | 1 039 016.00 | 1 039 016.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 959 665.00 | | 1 959 665.00 | 1 959 665.00 |
CF Disponibilités | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 165 462.00 | | 14 165 462.00 | 14 165 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 464 584.00 | 9 184 726.00 | 15 279 858.00 | 24 464 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CU Autres participations | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 396.00 | 109 252.00 | | 109 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 5 363 317.00 | 5 306 607.00 | | 5 363 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | 331.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 601.00 | 5 535 573.00 | | 5 592 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 077.00 | 176 498.00 | | 169 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 077.00 | 176 498.00 | | 169 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 992.00 | 108 425.00 | | 321 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 429.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035 655.00 | 8 575 319.00 | | 9 035 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 476.00 | 127 454.00 | | 137 476.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 7 790.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 450.00 | 67 204.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 179.00 | 8 886 620.00 | | 9 518 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 858.00 | 14 598 692.00 | | 15 279 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 677 949.00 | | 6 677 949.00 | 6 677 949.00 |
FG Production vendue services | 66 512.00 | 41.00 | 66 552.00 | 66 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 461.00 | 41.00 | 6 744 502.00 | 6 744 461.00 |
FM Production stockée | | | -101 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 560 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 22 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | 137 185.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 137 360.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 13 733.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 148 733.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | -11 373.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 643.00 | 5 856 878.00 | | 6 795 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 137.00 | 5 856 547.00 | | 6 795 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | 331.00 | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195 760.00 | 180 705.00 | 191 739.00 | 9 195 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 531.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182 170.00 | 180 173.00 | 191 739.00 | 9 182 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 039 016.00 | 1 039 016.00 | | 1 039 016.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 940.00 | 2 913 940.00 | | 2 913 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 279.00 | 200 279.00 | | 200 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 325.00 | 4 171 325.00 | | 4 171 325.00 |