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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
AH Fonds commercial | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 651.00 | 1 349.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 4 446.00 | 2 187.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 479.00 | 13 525.00 | 177 954.00 | 191 479.00 |
BT Marchandises | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 316.00 | | 202 316.00 | 202 316.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 661.00 | | 337 661.00 | 337 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 140.00 | 13 525.00 | 515 615.00 | 529 140.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 370.00 | 45 123.00 | | 77 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 32 247.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 107 652.00 | 99 370.00 | | 107 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 001.00 | 34 112.00 | | 54 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 53 018.00 | | 19 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 572.00 | 177 703.00 | | 279 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 48 214.00 | | 55 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 964.00 | 313 047.00 | | 407 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 615.00 | 412 417.00 | | 515 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 834.00 | | 1 645.00 | 189 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | 1 645.00 | 6 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 967.00 | | 12 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 967.00 | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 572.00 | 279 572.00 | | 279 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 202 316.00 | 202 316.00 | | 202 316.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 001.00 | 15 310.00 | 38 691.00 | 54 001.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 720.00 | 209 700.00 | 20.00 | 209 720.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 964.00 | 369 273.00 | 38 691.00 | 407 964.00 |