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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 547 988.00 | 2 124 792.00 | 24 423 196.00 | 26 547 988.00 |
BF Prêts | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 874 086.00 | 3 363 563.00 | 25 510 523.00 | 28 874 086.00 |
BZ Autres créances | 1 589 645.00 | 289 913.00 | 1 299 732.00 | 1 589 645.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 044.00 | 289 913.00 | 1 301 130.00 | 1 591 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 532 142.00 | 3 653 476.00 | 26 878 666.00 | 30 532 142.00 |
CU Autres participations | 2 316 432.00 | 1 238 771.00 | 1 077 661.00 | 2 316 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 542.00 | 2 481 542.00 | | 2 481 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 671.00 | 527 671.00 | | 527 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 145.00 | -638 022.00 | | -1 141 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 899.00 | -503 123.00 | | -1 076 899.00 |
DL TOTAL (I) | 791 169.00 | 1 868 069.00 | | 791 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021 175.00 | | | 20 021 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917 688.00 | 5 372 688.00 | | 5 917 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 634.00 | 43 131.00 | | 148 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 087 497.00 | 5 415 819.00 | | 26 087 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 878 666.00 | 7 283 888.00 | | 26 878 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 243 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 915.00 | 242 126.00 | | 294 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 814.00 | 745 249.00 | | 1 371 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 899.00 | -503 123.00 | | -1 076 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 464 378.00 | | 21 509 708.00 | 8 464 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 28 874 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 28 874 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464 378.00 | | 21 509 708.00 | 8 464 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 902 270.00 | 224 610.00 | 2 088.00 | 1 902 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 959.00 | 18 955.00 | | 270 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412 010.00 | 1 243 554.00 | 2 088.00 | 2 412 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 010.00 | 1 243 554.00 | 2 088.00 | 2 412 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 243 554.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 917 688.00 | 5 917 688.00 | | 5 917 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
UP Prêts | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 895.00 | 1 582 895.00 | | 1 582 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 021 175.00 | 21 175.00 | 14 064 338.00 | 20 021 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 021 175.00 | | | 20 021 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 311.00 | 1 599 311.00 | | 1 599 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 087 497.00 | 6 087 497.00 | 14 064 338.00 | 26 087 497.00 |