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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 23 599.00 | 780 589.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 748 772.00 | 2 348 226.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 919.00 | 140 328.00 | 26 591.00 | 166 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 121.00 | 559 962.00 | 608 159.00 | 1 168 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
BF Prêts | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 595.00 | 1 491 933.00 | 3 881 662.00 | 5 373 595.00 |
BT Marchandises | 652 653.00 | 2 406.00 | 650 247.00 | 652 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 416.00 | 17.00 | 68 399.00 | 68 416.00 |
BZ Autres créances | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
CF Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 664.00 | 2 423.00 | 1 139 241.00 | 1 141 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 259.00 | 1 494 356.00 | 5 020 903.00 | 6 515 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 838.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 419.00 | 15 924.00 | | 94 419.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 932.00 | 78 657.00 | | 103 932.00 |
DL TOTAL (I) | 209 352.00 | 105 419.00 | | 209 352.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 245.00 | 4 483 800.00 | | 4 024 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 186.00 | 45 503.00 | | 77 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 407 756.00 | | 461 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 475.00 | 207 107.00 | | 220 475.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | 11 810.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 551.00 | 5 155 975.00 | | 4 796 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 903.00 | 5 261 395.00 | | 5 020 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 253.00 | 1 927 074.00 | | 1 927 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782 150.00 | 891 066.00 | | 782 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287 513.00 | | 6 287 513.00 | 6 287 513.00 |
FD Production vendue biens | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
FG Production vendue services | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 902.00 | | 6 405 902.00 | 6 405 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 5 302.00 | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | 687.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 113.00 | 14 707.00 | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 113.00 | 14 707.00 | | 7 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 25 499.00 | | 1 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 384.00 | 25 499.00 | | 16 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 271.00 | -10 793.00 | | -9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 836.00 | -45 587.00 | | -45 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 887.00 | 5 997 455.00 | | 6 424 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 955.00 | 5 918 798.00 | | 6 320 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 932.00 | 78 657.00 | | 103 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 719.00 | | 40 465.00 | 5 333 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 118 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 5 373 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 236 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 722.00 | | 18 504.00 | 5 217 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 726.00 | | 21 961.00 | 96 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 640.00 | 269 293.00 | | 1 222 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 369.00 | 269 293.00 | | 1 203 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 17.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 2 423.00 | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 17 423.00 | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 616.00 | 461 616.00 | | 461 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UP Prêts | 10 361.00 | | 10 358.00 | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VC Groupe et associés | 234 613.00 | 234 613.00 | | 234 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 345.00 | 795 345.00 | | 795 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 900.00 | 359 602.00 | 1 528 062.00 | 3 228 900.00 |
VI Groupe et associés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 272.00 | | | 349 272.00 |
VP Divers | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 826.00 | 459 468.00 | 10 358.00 | 469 826.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 551.00 | 1 927 253.00 | 1 528 062.00 | 4 796 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |