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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 555.00 | 1 295.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 860.00 | 54 435.00 | 54 425.00 | 108 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 431.00 | 336 364.00 | 195 067.00 | 531 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 602.00 | 395 355.00 | 693 247.00 | 1 088 602.00 |
BT Marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 829.00 | | 180 829.00 | 180 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 431.00 | 395 355.00 | 874 076.00 | 1 269 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 143.00 | 409 192.00 | | 482 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 72 951.00 | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 549 962.00 | 487 643.00 | | 549 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 240.00 | 161 592.00 | | 96 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 238.00 | 176 677.00 | | 111 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | 98 042.00 | | 83 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 295.00 | 57 388.00 | | 33 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 114.00 | 493 700.00 | | 324 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 076.00 | 981 343.00 | | 874 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 500.00 | 351 142.00 | | 177 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 709 946.00 | 1 709 946.00 | |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312.00 | 1 709 946.00 | 1 711 258.00 | 1 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 652.00 | 10 415.00 | | 10 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 275.00 | 4 574.00 | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 5 389.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 9 126.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -9 121.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | -5 007.00 | | 17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 106.00 | 1 696 805.00 | | 1 722 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 788.00 | 1 623 854.00 | | 1 659 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 319.00 | 72 951.00 | | 62 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 727.00 | 3 567.00 | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 795.00 | | 4 457.00 | 1 091 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 850.00 | | | 398 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 845.00 | | 3 597.00 | 650 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | 860.00 | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 455.00 | 87 667.00 | | 312 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 550.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 450.00 | 86 117.00 | | 309 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 240.00 | 49 626.00 | 46 614.00 | 96 240.00 |
VI Groupe et associés | 111 238.00 | 11 238.00 | 60 000.00 | 111 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 114.00 | 177 500.00 | 106 614.00 | 324 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 9 092.00 | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 566.00 | 23 630.00 | | 36 566.00 |
ST Autres comptes | 250 870.00 | 231 874.00 | | 250 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 621.00 | 143 644.00 | | 147 621.00 |
YT Sous‐traitance | 50 285.00 | 35 226.00 | | 50 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 256.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 266.00 | 10 348.00 | | 10 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 222.00 | 170 391.00 | | 172 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 397.00 | 69 677.00 | | 100 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 342.00 | 434 374.00 | | 485 342.00 |