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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 913.00 | 43.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 682.00 | 1 913.00 | 3 064 769.00 | 3 066 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 713 800.00 | | 713 800.00 | 713 800.00 |
CF Disponibilités | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 859.00 | | 898 859.00 | 898 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 542.00 | 1 913.00 | 3 963 629.00 | 3 965 542.00 |
CU Autres participations | 3 064 726.00 | | 3 064 726.00 | 3 064 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 726.00 | 1 069 726.00 | | 1 069 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DG Autres réserves | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
DH Report à nouveau | -12 268.00 | -20 600.00 | | -12 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 626.00 | 8 332.00 | | 692 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 188.00 | 1 144 561.00 | | 1 837 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 876.00 | | | 2 100 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 47 729.00 | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 7 055.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 126 440.00 | 78 543.00 | | 2 126 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 629.00 | 1 223 105.00 | | 3 963 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 602.00 | | | -89 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 078.00 | 76 399.00 | | 859 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 452.00 | 68 067.00 | | 166 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 626.00 | 8 332.00 | | 692 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 707 824.00 | 707 824.00 | | 707 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 271 242.00 | 1 196 988.00 | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 800.00 | 713 800.00 | | 713 800.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 441.00 | 297 682.00 | 1 196 988.00 | 2 126 441.00 |