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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 17 810.00 | 14 248.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 182.00 | 2 118.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 359.00 | 18 992.00 | 16 367.00 | 35 359.00 |
BT Marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 868.00 | 4 082.00 | 184 785.00 | 188 868.00 |
BZ Autres créances | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 037.00 | 4 082.00 | 506 955.00 | 511 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 396.00 | 23 074.00 | 523 322.00 | 546 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 020.00 | -459.00 | | -37 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | -36 561.00 | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485.00 | -27 020.00 | | 6 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 300.00 | 27 700.00 | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | 27 700.00 | | 16 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 724.00 | 73 417.00 | | 130 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 985.00 | 5 122.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 008.00 | 216 048.00 | | 274 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | 50 514.00 | | 88 438.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 537.00 | 345 102.00 | | 500 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 322.00 | 345 782.00 | | 523 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 597.00 | 11 395.00 | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | 11 395.00 | | 7 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 700.00 | | 11 400.00 | 27 700.00 |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 5 558.00 | 2 190.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 5 558.00 | 2 190.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 413.00 | 5 558.00 | 13 590.00 | 28 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 368.00 | 7 347.00 | 1 020.00 | 8 368.00 |
VB T. V. A. | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VI Groupe et associés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 177.00 | 257 156.00 | 1 020.00 | 258 177.00 |
VW T.V.A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 552.00 | 428 654.00 | 64 898.00 | 493 552.00 |