| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 545 748.00 | 27 514.00 | 518 233.00 | 545 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 157.00 | 236.00 | 2 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 394.00 | 29 672.00 | 572 721.00 | 602 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 178.00 | | 122 178.00 | 122 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 572.00 | 29 672.00 | 694 900.00 | 724 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 36 666.00 | 40 196.00 | | 36 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 113.00 | -3 530.00 | | 121 113.00 |
DL TOTAL (I) | 456 129.00 | 335 016.00 | | 456 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 437.00 | 201 327.00 | | 80 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 740.00 | 3 180.00 | | 153 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 2 786.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | 9 678.00 | | 3 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 770.00 | 726 973.00 | | 238 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 900.00 | 1 061 989.00 | | 694 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 401.00 | 115 244.00 | | 376 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 401.00 | 115 644.00 | | 376 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 6 396.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 112 350.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 219.00 | 118 746.00 | | 272 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 182.00 | -3 102.00 | | 104 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 264.00 | 195 239.00 | | 453 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 151.00 | 198 769.00 | | 332 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 113.00 | -3 530.00 | | 121 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 394.00 | | | 872 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 602 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 394.00 | | | 602 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 27 832.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 27 832.00 | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VI Groupe et associés | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 770.00 | 238 770.00 | | 238 770.00 |