| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 134.00 | 745.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558.00 | 8 139.00 | 1 419.00 | 9 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 864.00 | 46 409.00 | 45 454.00 | 91 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 268.00 | 56 683.00 | 167 584.00 | 224 268.00 |
BT Marchandises | 103 103.00 | 4 667.00 | 98 436.00 | 103 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 571.00 | 4 667.00 | 239 904.00 | 244 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 840.00 | 61 350.00 | 407 489.00 | 468 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 783.00 | | | 260 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 489.00 | | | 407 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 819.00 | | 1 449.00 | 222 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | | 1 449.00 | 99 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 153.00 | 17 529.00 | | 39 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 960.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 979.00 | 16 569.00 | | 37 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 301.00 | 1 365.00 | | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301.00 | 1 365.00 | | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301.00 | 1 365.00 | | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 280.00 | 42 695.00 | 73 585.00 | 116 280.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 264.00 | 38 494.00 | 1 770.00 | 40 264.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 102.00 | 119 517.00 | 73 585.00 | 193 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 384.00 | | | 125 384.00 |