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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 3 456.00 | 5 196.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 322.00 | 3 456.00 | 12 866.00 | 16 322.00 |
BN En cours de production de biens | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 953.00 | 236.00 | 53 717.00 | 53 953.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 498.00 | 236.00 | 98 262.00 | 98 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 819.00 | 3 692.00 | 111 127.00 | 114 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 100.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 14 416.00 | 6 538.00 | | 14 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | 8 378.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 69 282.00 | 62 016.00 | | 69 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 8 899.00 | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | 21 532.00 | | 30 410.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 845.00 | 33 227.00 | | 41 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 127.00 | 95 243.00 | | 111 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997.00 | 1 694.00 | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 302.00 | | 326 302.00 | 326 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 302.00 | | 326 302.00 | 326 302.00 |
FM Production stockée | | | -25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 673.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 255.00 | 297 880.00 | | 331 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 988.00 | 289 503.00 | | 323 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 266.00 | 8 378.00 | | 7 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 077.00 | 9 497.00 | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 1 926.00 | 175.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 926.00 | 175.00 | 1 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 236.00 | 603.00 | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 236.00 | 603.00 | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 2 997.00 | 503.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 854.00 | 56 184.00 | 2 670.00 | 58 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 845.00 | 41 342.00 | 503.00 | 41 845.00 |