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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 005 868.00 | | 5 005 868.00 | 5 005 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 145.00 | | 5 014 145.00 | 5 014 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 145.00 | | 5 014 145.00 | 5 014 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 937.00 | -4 639.00 | | -4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | -298.00 | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | 14 660.00 | 15 063.00 | | 14 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 617.00 | 2 607 669.00 | | 3 635 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 55 110.00 | | 63 037.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 122.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 485.00 | 3 662 901.00 | | 4 999 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 145.00 | 3 677 964.00 | | 5 014 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 868.00 | 1 055 232.00 | | 63 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403.00 | 298.00 | | 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403.00 | -298.00 | | -403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 635 617.00 | | | 3 635 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 485.00 | 63 868.00 | 1 300 000.00 | 4 999 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263.00 | 100.00 | | 263.00 |
ST Autres comptes | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | | 198.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 198.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403.00 | 100.00 | | 403.00 |