| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 1 869.00 | 5 551.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 143.00 | 1 192.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 354.00 | 9 544.00 | 37 810.00 | 47 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 609.00 | 11 556.00 | 51 053.00 | 62 609.00 |
BT Marchandises | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 007.00 | | 283 007.00 | 283 007.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 368.00 | | 814 368.00 | 814 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 977.00 | 11 556.00 | 865 421.00 | 876 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 000.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 75 043.00 | 59 071.00 | | 75 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 113.00 | 36 961.00 | | 199 113.00 |
DL TOTAL (I) | 366 075.00 | 186 952.00 | | 366 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | 30 224.00 | | 11 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 18 365.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 359.00 | 216 276.00 | | 263 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 257.00 | 61 558.00 | | 206 257.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 843.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 345.00 | 327 266.00 | | 499 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 421.00 | 514 218.00 | | 865 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 697.00 | 308 901.00 | | 488 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684 483.00 | 145 110.00 | 4 829 594.00 | 4 684 483.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 142.00 | 145 110.00 | 4 875 252.00 | 4 730 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 621.00 | 6 767.00 | | 72 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 203.00 | 1 674 253.00 | | 4 896 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 090.00 | 1 637 292.00 | | 4 697 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 113.00 | 36 961.00 | | 199 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 987.00 | | 23 345.00 | 41 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 62 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 48 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | | 13 925.00 | 37 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 000.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 11 321.00 | 1 023.00 | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 9 453.00 | 1 023.00 | 1 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 359.00 | 263 359.00 | | 263 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 007.00 | 283 007.00 | | 283 007.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | 5 680.00 | 7 643.00 | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 470.00 | 324 470.00 | | 324 470.00 |
VW T.V.A. | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 345.00 | 488 697.00 | 7 648.00 | 496 345.00 |