| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 10 120.00 | 61 880.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 100.00 | 1 020 220.00 | 61 880.00 | 1 082 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 430.00 | 1 020 220.00 | 195 210.00 | 1 215 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 100.00 | 1 010 100.00 | | 1 010 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 23 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 955.00 | 50 990.00 | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 252.00 | 42 966.00 | | -1 314 252.00 |
DL TOTAL (I) | -246 297.00 | 1 067 955.00 | | -246 297.00 |
DP Provisions pour risques | 317 323.00 | | | 317 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 323.00 | | | 317 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 766.00 | 73 084.00 | | 80 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 523.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 184.00 | 74 891.00 | | 124 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 210.00 | 1 142 847.00 | | 195 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 925.00 | | 291 925.00 | 291 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 925.00 | | 291 925.00 | 291 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 9 826.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 926.00 | 93 627.00 | | 291 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 178.00 | 50 661.00 | | 1 606 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 252.00 | 42 966.00 | | -1 314 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | 100.00 | 1 082 100.00 | 1 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010 100.00 | | 1 010 100.00 | 1 010 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010 100.00 | | 1 082 100.00 | 1 010 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | 100.00 | 1 010 100.00 | 1 010 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1 010 100.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 317 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 010 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 327 423.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 327 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | 25 839.00 | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 17 551.00 | 14 995.00 | | 17 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 837.00 | 17 949.00 | | 56 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530.00 | 5 617.00 | | 2 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 586.00 | 40 834.00 | | 25 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |