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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 1 990.00 | 2 575.00 | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 487.00 | 8 281.00 | 40 206.00 | 48 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 620.00 | 10 271.00 | 384 349.00 | 394 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 328.00 | | 504 328.00 | 504 328.00 |
BZ Autres créances | 703 442.00 | | 703 442.00 | 703 442.00 |
CF Disponibilités | 504 646.00 | | 504 646.00 | 504 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 940.00 | | 1 712 940.00 | 1 712 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 561.00 | 10 271.00 | 2 097 290.00 | 2 107 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 341 026.00 | | 341 026.00 | 341 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 572.00 | 150 000.00 | | 228 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 432.00 | | | 471 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 266.00 | 2 379.00 | | 5 266.00 |
DG Autres réserves | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | 2 887.00 | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 770 175.00 | 200 457.00 | | 770 175.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 155.00 | 252 000.00 | | 52 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 749.00 | 199 112.00 | | 192 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 55 207.00 | | 43 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 596.00 | 68 351.00 | | 108 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 115.00 | 574 671.00 | | 1 327 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 290.00 | 775 129.00 | | 2 097 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 515.00 | 334 671.00 | | 471 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 285.00 | | 733 285.00 | 733 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 285.00 | | 733 285.00 | 733 285.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 244 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 980.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 980.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -980.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 116.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 950.00 | 583 017.00 | | 980 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 237.00 | 580 129.00 | | 961 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 713.00 | 2 887.00 | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 989.00 | | 180 632.00 | 213 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 2 650.00 | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | | 9 810.00 | 38 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 396.00 | | 168 172.00 | 173 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 7 069.00 | | 3 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 1 069.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 6 000.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 930 000.00 | 74 400.00 | 855 600.00 | 930 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 504 328.00 | 504 328.00 | | 504 328.00 |
VB T. V. A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VC Groupe et associés | 674 443.00 | 674 443.00 | | 674 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 835.00 | 1 208 835.00 | | 1 208 835.00 |
VW T.V.A. | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 115.00 | 471 515.00 | 855 600.00 | 1 327 115.00 |