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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 251.00 | 497.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 700.00 | 203 565.00 | 168 136.00 | 371 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 448.00 | 207 815.00 | 168 632.00 | 376 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 189.00 | 1 088.00 | 113 102.00 | 114 189.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 090.00 | 1 088.00 | 538 002.00 | 539 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 538.00 | 208 903.00 | 706 635.00 | 915 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 283 690.00 | | | 283 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 945.00 | | | 422 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 635.00 | | | 706 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 207.00 | | 65 240.00 | 311 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 460.00 | | 65 240.00 | 306 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 009.00 | 81 806.00 | | 126 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 1 582.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 341.00 | 80 224.00 | | 123 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 061.00 | 70 351.00 | 105 711.00 | 176 061.00 |
VI Groupe et associés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 245.00 | 139 940.00 | 1 305.00 | 141 245.00 |
VW T.V.A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 945.00 | 317 234.00 | 105 711.00 | 422 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
ST Autres comptes | 429 415.00 | | | 429 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
YT Sous‐traitance | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 443.00 | | | 221 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 743.00 | | | 547 743.00 |