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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
CU Autres participations | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DH Report à nouveau | | -4 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 834.00 | 21 999.00 | | 37 834.00 |
DK Provisions réglementées | 3 924.00 | 2 360.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 68 684.00 | 30 286.00 | | 68 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 287.00 | 125 662.00 | | 105 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | 36 961.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 480.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 14 959.00 | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 530.00 | 181 062.00 | | 154 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 214.00 | 211 347.00 | | 223 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 316.00 | 76 363.00 | | 70 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -1 564.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686.00 | -2 809.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 017.00 | 96 622.00 | | 142 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 183.00 | 74 624.00 | | 104 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 834.00 | 21 999.00 | | 37 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 360.00 | 1 564.00 | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 1 564.00 | | 2 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 698.00 | 20 484.00 | 84 214.00 | 104 698.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 530.00 | 70 316.00 | 84 214.00 | 154 530.00 |