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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 1 138.00 | 3 497.00 | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 9 342.00 | 11 176.00 | 20 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 598.00 | 10 480.00 | 50 118.00 | 60 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
110 Total général Actif | 71 791.00 | 10 480.00 | 61 311.00 | 71 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
252 Charges sociales | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 322.00 | | | 5 322.00 |