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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 909 017.00 | | 1 909 017.00 | 1 909 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 737 833.00 | | 33 737 833.00 | 33 737 833.00 |
BZ Autres créances | 1 532 480.00 | | 1 532 480.00 | 1 532 480.00 |
CF Disponibilités | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 458.00 | | 1 576 458.00 | 1 576 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 314 291.00 | | 35 314 291.00 | 35 314 291.00 |
CU Autres participations | 31 828 816.00 | | 31 828 816.00 | 31 828 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 049.00 | -332 381.00 | | 1 189 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 666.00 | 2 024 681.00 | | 307 666.00 |
DK Provisions réglementées | 861 395.00 | 474 251.00 | | 861 395.00 |
DL TOTAL (I) | 8 758 110.00 | 8 566 551.00 | | 8 758 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875 000.00 | 8 875 000.00 | | 8 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 512 148.00 | 17 593 453.00 | | 17 512 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 19 221.00 | | 12 270.00 |
EA Autres dettes | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 556 181.00 | 26 487 675.00 | | 26 556 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 314 291.00 | 35 054 225.00 | | 35 314 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 144.00 | 387 144.00 | | 387 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 144.00 | -387 144.00 | | -387 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 942.00 | -248 711.00 | | -258 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 404.00 | 3 035 654.00 | | 1 312 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 738.00 | 1 010 973.00 | | 1 004 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 666.00 | 2 024 681.00 | | 307 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 017 239.00 | | 557 993.00 | 34 017 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 399.00 | 33 737 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 399.00 | 33 737 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 017 239.00 | | 557 993.00 | 34 017 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 251.00 | 387 144.00 | | 474 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 251.00 | 387 144.00 | | 474 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 468 278.00 | 160 562.00 | | 17 468 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 763.00 | 156 763.00 | | 156 763.00 |
UP Prêts | 1 909 017.00 | 13 333.00 | 1 895 684.00 | 1 909 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 519.00 | 1 208 519.00 | | 1 208 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918 870.00 | 43 870.00 | | 8 918 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 962.00 | 323 962.00 | | 323 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 497.00 | 1 545 813.00 | 1 895 684.00 | 3 441 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 556 181.00 | 373 465.00 | | 26 556 181.00 |