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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 083.00 | 116 817.00 | 304 265.00 | 421 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 462.00 | 101 718.00 | 220 744.00 | 322 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 407.00 | 218 536.00 | 688 871.00 | 907 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
BN En cours de production de biens | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 349.00 | | 288 349.00 | 288 349.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 052.00 | | 517 052.00 | 517 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 458.00 | 218 536.00 | 1 205 923.00 | 1 424 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 725.00 | 104 414.00 | | 109 725.00 |
DL TOTAL (I) | 714 139.00 | 604 414.00 | | 714 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 351.00 | 353 466.00 | | 237 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 163.00 | 90 681.00 | | 120 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 152 621.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 66 522.00 | 64 905.00 | | 66 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 783.00 | 661 673.00 | | 491 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 923.00 | 1 266 087.00 | | 1 205 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 158 573.00 | | 59 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | 158 573.00 | | 59 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 351.00 | 103 519.00 | 123 859.00 | 237 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 379.00 | 322 379.00 | | 322 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 379.00 | 322 379.00 | | 322 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 783.00 | 357 951.00 | 123 859.00 | 491 783.00 |