| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 819.00 | 2 501 000.00 | 178 819.00 | 2 679 819.00 |
BZ Autres créances | 366 943.00 | | 366 943.00 | 366 943.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 514.00 | | 369 514.00 | 369 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 333.00 | 2 501 000.00 | 548 333.00 | 3 049 333.00 |
CU Autres participations | 2 608 663.00 | 2 501 000.00 | 107 663.00 | 2 608 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 907.00 | | | -2 287 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 656.00 | -2 287 907.00 | | -115 656.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192.00 | 660.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | -2 356 970.00 | -2 242 847.00 | | -2 356 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 114.00 | 2 027 699.00 | | 1 824 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 885.00 | 480 000.00 | | 845 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 13 793.00 | | 33 389.00 |
EA Autres dettes | 201 915.00 | 203 150.00 | | 201 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 303.00 | 2 724 642.00 | | 2 905 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 333.00 | 481 795.00 | | 548 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 571.00 | 1 783 929.00 | | 1 548 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356 732.00 | 940 713.00 | | 1 356 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 660.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -660.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 656.00 | 2 587 907.00 | | 115 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 656.00 | -2 287 907.00 | | -115 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 163.00 | | 7 156.00 | 2 940 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 500.00 | 2 679 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 500.00 | 2 679 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 163.00 | | 7 156.00 | 2 940 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | 1 533.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 1 533.00 | | 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 800.00 | 1 047 800.00 | | 1 047 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 114.00 | 275 543.00 | 1 331 429.00 | 1 824 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 857.00 | | | 202 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 943.00 | 366 943.00 | | 366 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 336.00 | 368 180.00 | 71 156.00 | 439 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 303.00 | 1 356 732.00 | 1 331 429.00 | 2 905 303.00 |