| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 455.00 | 70 260.00 | 4 195.00 | 74 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 531.00 | 12 481.00 | 1 102 049.00 | 1 114 531.00 |
AN Terrains | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
AP Constructions | 5 602 942.00 | 2 884 091.00 | 2 718 850.00 | 5 602 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905 901.00 | 12 127 261.00 | 5 778 640.00 | 17 905 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 280.00 | 307 077.00 | 74 202.00 | 381 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 749.00 | | 521 749.00 | 521 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 632 446.00 | 15 408 357.00 | 10 224 088.00 | 25 632 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 948.00 | 261 471.00 | 886 477.00 | 1 147 948.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780 416.00 | | 1 780 416.00 | 1 780 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 070.00 | 155 908.00 | 623 162.00 | 779 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 063.00 | 113 344.00 | 3 156 718.00 | 3 270 063.00 |
BZ Autres créances | 213 875.00 | | 213 875.00 | 213 875.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 533.00 | 530 723.00 | 6 675 810.00 | 7 206 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 583.00 | 15 939 080.00 | 16 902 502.00 | 32 841 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DH Report à nouveau | -6 009 316.00 | -4 959 989.00 | | -6 009 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 517.00 | -1 049 326.00 | | -785 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 858.00 | 95 823.00 | | 148 858.00 |
DK Provisions réglementées | 5 340 886.00 | 5 254 120.00 | | 5 340 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 933.00 | 4 911 649.00 | | 4 265 933.00 |
DP Provisions pour risques | 170 180.00 | 147 668.00 | | 170 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 724.00 | 184 000.00 | | 172 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 904.00 | 331 668.00 | | 342 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288 923.00 | 9 485 892.00 | | 9 288 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 043.00 | 1 225 905.00 | | 1 784 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 347.00 | 1 291 199.00 | | 1 111 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 757.00 | 273 238.00 | | 86 757.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | 32 579.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 292 166.00 | 12 309 215.00 | | 12 292 166.00 |
ED (V) | 1 498.00 | 1 081.00 | | 1 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 902 502.00 | 17 553 614.00 | | 16 902 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 159 611.00 | 12 109 656.00 | | 12 159 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 386 238.00 | 5 110 157.00 | 13 496 396.00 | 8 386 238.00 |
FG Production vendue services | 810 033.00 | | 810 033.00 | 810 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 272.00 | 5 110 157.00 | 14 306 429.00 | 9 196 272.00 |
FM Production stockée | | | 410 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 386 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 839 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 826.00 | |
GE Autres charges | | | 25 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 054 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 910.00 | 62 121.00 | | 377 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 003.00 | 3 293.00 | | 3 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 732.00 | 12 838.00 | | 11 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 603.00 | 681 080.00 | | 611 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 336.00 | 693 920.00 | | 623 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | 8 164.00 | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 35 349.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 526.00 | 1 036 929.00 | | 693 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 205.00 | 1 080 443.00 | | 700 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 869.00 | -386 523.00 | | -76 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 742.00 | -56 790.00 | | -19 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 010 793.00 | 15 620 915.00 | | 16 010 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 796 311.00 | 16 670 242.00 | | 16 796 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 517.00 | -1 049 326.00 | | -785 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 215 344.00 | | 875 763.00 | 25 215 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 510.00 | 253 151.00 | 25 632 446.00 | 205 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 433.00 | 1 188 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 510.00 | 221 718.00 | 24 435 640.00 | 205 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 420.00 | | | 1 220 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 987 105.00 | | 875 763.00 | 23 987 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288 942.00 | 1 371 812.00 | 252 396.00 | 14 288 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 491.00 | 7 684.00 | 31 433.00 | 106 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175 265.00 | 1 364 128.00 | 220 963.00 | 14 175 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254 120.00 | 693 526.00 | 606 760.00 | 5 254 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 668.00 | 76 826.00 | 65 590.00 | 331 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 103.00 | 54 300.00 | 201 024.00 | 564 103.00 |
6T Sur comptes clients | 113 713.00 | | 369.00 | 113 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 816.00 | 54 300.00 | 201 393.00 | 677 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263 605.00 | 824 653.00 | 873 743.00 | 6 263 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 127.00 | 262 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 528.00 | 811 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 288 924.00 | 9 164 659.00 | 124 265.00 | 9 288 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 044.00 | 1 784 044.00 | | 1 784 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 791.00 | 556 791.00 | | 556 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 708.00 | 525 703.00 | | 525 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 719.00 | 3 156 719.00 | | 3 156 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VB T. V. A. | 181 229.00 | 161 229.00 | | 181 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 105.00 | 3 490 471.00 | 634.00 | 3 491 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 283 876.00 | 12 159 611.00 | 124 265.00 | 12 283 876.00 |