| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 505.00 | 226 491.00 | 53 013.00 | 279 505.00 |
AH Fonds commercial | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
AN Terrains | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AP Constructions | 1 810 086.00 | 1 745 158.00 | 64 927.00 | 1 810 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 873.00 | 2 762 078.00 | 345 795.00 | 3 107 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 743.00 | 1 472 900.00 | 410 842.00 | 1 883 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 218.00 | 6 246 215.00 | 1 982 002.00 | 8 228 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 640.00 | 24 558.00 | 1 466 081.00 | 1 490 640.00 |
BN En cours de production de biens | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 289.00 | 301 865.00 | 879 423.00 | 1 181 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 538.00 | 25 452.00 | 2 942 085.00 | 2 967 538.00 |
BZ Autres créances | 372 445.00 | | 372 445.00 | 372 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 301.00 | 12 474.00 | 218 827.00 | 231 301.00 |
CF Disponibilités | 1 069 554.00 | | 1 069 554.00 | 1 069 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 860.00 | 364 350.00 | 7 159 509.00 | 7 523 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 752 078.00 | 6 610 566.00 | 9 141 512.00 | 15 752 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
CU Autres participations | 859 428.00 | | 859 428.00 | 859 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 259 946.00 | 4 259 946.00 | | 4 259 946.00 |
DH Report à nouveau | -557 611.00 | | | -557 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 890.00 | -557 611.00 | | 134 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DK Provisions réglementées | 232 354.00 | 204 130.00 | | 232 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 656.00 | 5 886 465.00 | | 6 055 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 822.00 | 319 428.00 | | 402 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 944.00 | 1 584 142.00 | | 1 637 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 026.00 | 1 050 415.00 | | 666 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 299 171.00 | 45 329.00 | | 299 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 856.00 | 3 339 687.00 | | 3 085 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 512.00 | 9 226 153.00 | | 9 141 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 174.00 | 3 178 206.00 | | 2 824 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 016.00 | 20 120.00 | 445 136.00 | 425 016.00 |
FD Production vendue biens | 12 509 789.00 | 378 134.00 | 12 887 923.00 | 12 509 789.00 |
FG Production vendue services | 2 015 915.00 | 177.00 | 2 016 092.00 | 2 015 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 950 720.00 | 398 431.00 | 15 349 151.00 | 14 950 720.00 |
FM Production stockée | | | 186 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 918 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 116 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 634.00 | |
GE Autres charges | | | 73 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 932 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 684.00 | 45 105.00 | | 345 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 873.00 | 1 457 952.00 | | 696 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 078.00 | 83 417.00 | | 12 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 952.00 | 1 541 369.00 | | 708 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639 698.00 | 1 638 182.00 | | 639 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 223.00 | 28 953.00 | | 28 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 921.00 | 1 667 136.00 | | 667 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 031.00 | -125 766.00 | | 41 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 563.00 | 15 868 095.00 | | 16 743 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 672.00 | 16 425 707.00 | | 16 608 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 890.00 | -557 611.00 | | 134 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 758.00 | 525 968.00 | | 666 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 768.00 | | 417 698.00 | 7 843 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 248.00 | 8 228 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 248.00 | 6 861 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 450.00 | | 26 264.00 | 380 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503 773.00 | | 391 379.00 | 6 503 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 429.00 | | 55.00 | 946 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 356.00 | 321 107.00 | 33 248.00 | 5 958 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 587.00 | 31 375.00 | | 221 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 653.00 | 289 733.00 | 33 248.00 | 5 723 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 131.00 | 28 223.00 | | 204 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 971.00 | 72 634.00 | 37 182.00 | 290 971.00 |
6T Sur comptes clients | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 3 276.00 | | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 622.00 | 75 910.00 | 37 182.00 | 325 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 753.00 | 104 133.00 | 37 182.00 | 529 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 634.00 | 37 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 944.00 | 1 637 944.00 | | 1 637 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 509.00 | 261 508.00 | | 261 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 936.00 | 2 913 936.00 | | 2 913 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
VB T. V. A. | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VC Groupe et associés | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 818.00 | 140 135.00 | 261 683.00 | 401 818.00 |
VI Groupe et associés | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 607.00 | | | 243 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 944.00 | 3 343 286.00 | 140 658.00 | 3 483 944.00 |
VW T.V.A. | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 856.00 | 2 824 174.00 | 261 683.00 | 3 085 856.00 |