| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 223.00 | 1 113 126.00 | 49 097.00 | 1 162 223.00 |
AH Fonds commercial | 23 273 940.00 | 4 568 349.00 | 18 705 591.00 | 23 273 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 342 301.00 | 4 237 497.00 | 104 804.00 | 4 342 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367 454.00 | 3 356 303.00 | 4 011 150.00 | 7 367 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 417 205.00 | 26 311 512.00 | 6 105 693.00 | 32 417 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 873.00 | | 362 873.00 | 362 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 172.00 | | 382 172.00 | 382 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626 471.00 | | 3 626 471.00 | 3 626 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 141 625.00 | 41 833 863.00 | 37 307 762.00 | 79 141 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
BT Marchandises | 3 882 753.00 | 336 951.00 | 3 545 802.00 | 3 882 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 739.00 | | 665 739.00 | 665 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 090 832.00 | 4 226 267.00 | 51 864 566.00 | 56 090 832.00 |
BZ Autres créances | 70 857 443.00 | | 70 857 443.00 | 70 857 443.00 |
CF Disponibilités | 8 004 641.00 | | 8 004 641.00 | 8 004 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990 021.00 | | 3 990 021.00 | 3 990 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 733 419.00 | 4 563 218.00 | 139 170 202.00 | 143 733 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 916 320.00 | 46 397 081.00 | 178 519 239.00 | 224 916 320.00 |
CU Autres participations | 6 206 987.00 | 2 247 076.00 | 3 959 911.00 | 6 206 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 846 060.00 | | 1 846 060.00 | 1 846 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 000.00 | 10 880 000.00 | | 10 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 079 347.00 | 19 079 347.00 | | 19 079 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 584 279.00 | -24 700 048.00 | | -20 584 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 207 888.00 | -6 764 231.00 | | -6 207 888.00 |
DK Provisions réglementées | | 162 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 255 180.00 | -254 331.00 | | 4 255 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 568 715.00 | 13 781 150.00 | | 14 568 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 568 716.00 | 13 781 150.00 | | 14 568 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 213.00 | 2 348 767.00 | | 2 202 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 808 515.00 | 5 675 212.00 | | 8 808 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 999 990.00 | 62 295 838.00 | | 54 999 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294 919.00 | 26 231 674.00 | | 25 294 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 550.00 | 1 206 472.00 | | 479 550.00 |
EA Autres dettes | 66 409 588.00 | 66 475 531.00 | | 66 409 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 388.00 | 1 399 430.00 | | 1 354 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 549 163.00 | 165 632 923.00 | | 159 549 163.00 |
ED (V) | 146 181.00 | 120 040.00 | | 146 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 519 239.00 | 179 279 783.00 | | 178 519 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 850 999.00 | | 16 850 999.00 | 16 850 999.00 |
FG Production vendue services | 362 228 494.00 | | 362 228 494.00 | 362 228 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 079 493.00 | | 379 079 493.00 | 379 079 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 214 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 325 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 600 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 173 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 755 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 004 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 737 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 637 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 541 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374 262.00 | 2 945 223.00 | | 3 374 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 950.00 | 582 770.00 | | 407 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 158.00 | 5 660 113.00 | | 867 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 371.00 | 9 188 106.00 | | 4 649 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 710.00 | 872 502.00 | | 2 292 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852 013.00 | 2 538 741.00 | | 4 852 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 570.00 | 680 118.00 | | 244 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389 293.00 | 4 091 361.00 | | 7 389 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739 922.00 | 5 096 745.00 | | -2 739 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 284 110.00 | 448 949 630.00 | | 436 284 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 491 999.00 | 455 713 861.00 | | 442 491 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 207 888.00 | -6 764 231.00 | | -6 207 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 033 975.00 | | 8 338 493.00 | 75 033 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684 982.00 | 10 215 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230 843.00 | 79 141 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 132 566.00 | 24 436 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413 295.00 | 44 489 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 873 964.00 | | 1 694 765.00 | 23 873 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 084 361.00 | | 5 818 766.00 | 40 084 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075 650.00 | | 824 962.00 | 11 075 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241 062.00 | 2 699 730.00 | 957 582.00 | 34 241 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946 494.00 | 132 905.00 | 1 500.00 | 1 946 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294 568.00 | 2 566 826.00 | 956 082.00 | 32 294 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 781 150.00 | 1 799 612.00 | 1 012 046.00 | 13 781 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 640 172.00 | 337 776.00 | 374 373.00 | 3 640 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 378.00 | 406 060.00 | 353 487.00 | 284 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 992 930.00 | | 2 766 664.00 | 6 992 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164 557.00 | 743 836.00 | 3 494 524.00 | 13 164 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 108 309.00 | 2 543 448.00 | 4 669 171.00 | 27 108 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 921.00 | 2 832 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 570.00 | 867 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 202 213.00 | 2 202 213.00 | | 2 202 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 999 990.00 | 54 999 990.00 | | 54 999 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945 656.00 | 7 945 656.00 | | 7 945 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400 994.00 | 5 400 994.00 | | 5 400 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 550.00 | 479 550.00 | | 479 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365 804.00 | 10 365 804.00 | | 10 365 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 172.00 | 382 172.00 | | 382 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626 471.00 | 3 626 471.00 | | 3 626 471.00 |
UX Autres créances clients | 51 005 210.00 | 51 005 210.00 | | 51 005 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 085 622.00 | | 5 085 622.00 | 5 085 622.00 |
VB T. V. A. | 6 817 861.00 | 6 817 861.00 | | 6 817 861.00 |
VC Groupe et associés | 27 149 568.00 | 27 149 568.00 | | 27 149 568.00 |
VI Groupe et associés | 56 043 783.00 | 56 043 783.00 | | 56 043 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 032 642.00 | | | 9 032 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915 253.00 | | | 6 915 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 064 538.00 | 6 064 538.00 | | 6 064 538.00 |
VP Divers | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135 560.00 | 7 135 560.00 | | 7 135 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 488 323.00 | 30 488 323.00 | | 30 488 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990 021.00 | 3 990 021.00 | | 3 990 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 946 939.00 | 129 861 317.00 | 5 085 622.00 | 134 946 939.00 |
VW T.V.A. | 4 812 708.00 | 4 812 708.00 | | 4 812 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 740 648.00 | 150 740 648.00 | | 150 740 648.00 |