| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 329.00 | 123 789.00 | 77 540.00 | 201 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 208.00 | 919 885.00 | 354 324.00 | 1 274 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 215.00 | 834 771.00 | 747 443.00 | 1 582 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 964.00 | 1 878 445.00 | 1 269 519.00 | 3 147 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BN En cours de production de biens | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 960.00 | | 401 960.00 | 401 960.00 |
BZ Autres créances | 397 525.00 | | 397 525.00 | 397 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 310.00 | | 1 132 310.00 | 1 132 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 274.00 | 1 878 445.00 | 2 401 829.00 | 4 280 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 734.00 | 532 529.00 | | 614 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 703.00 | 232 205.00 | | 147 703.00 |
DL TOTAL (I) | 899 728.00 | 902 025.00 | | 899 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 058.00 | 140 354.00 | | 784 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 746.00 | 70 524.00 | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 261.00 | 97 259.00 | | 90 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 591.00 | 773 473.00 | | 591 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 9 264.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 101.00 | 1 090 873.00 | | 1 502 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 829.00 | 1 992 898.00 | | 2 401 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 745.00 | 1 028 776.00 | | 798 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 5 513 871.00 | 5 513 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 513 871.00 | 5 513 871.00 | |
FM Production stockée | | | -479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 26 801.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 34 890.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 34 890.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | -8 089.00 | | 2 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | -17 209.00 | | 32 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 559.00 | 5 495 607.00 | | 5 539 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 856.00 | 5 263 402.00 | | 5 391 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 703.00 | 232 205.00 | | 147 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 956.00 | | 798 762.00 | 2 402 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 060.00 | 41 693.00 | 3 147 964.00 | 12 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 41 693.00 | 2 900 803.00 | 12 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 494.00 | | 63 835.00 | 137 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 630.00 | | 715 927.00 | 2 238 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 831.00 | | 19 000.00 | 26 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 156.00 | 190 184.00 | 25 895.00 | 1 714 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 927.00 | 15 862.00 | | 107 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 229.00 | 174 322.00 | 25 895.00 | 1 606 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 609.00 | 244 609.00 | | 244 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UX Autres créances clients | 401 960.00 | 401 960.00 | | 401 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 586.00 | 80 230.00 | 466 160.00 | 783 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 488.00 | | | 755 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 826.00 | 879 826.00 | | 879 826.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 101.00 | 798 745.00 | 466 160.00 | 1 502 101.00 |