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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
AP Constructions | 281 583.00 | 238 699.00 | 42 884.00 | 281 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 714.00 | 52 958.00 | 29 756.00 | 82 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 102.00 | 522 362.00 | 109 741.00 | 632 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 554.00 | 817 939.00 | 285 616.00 | 1 103 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BT Marchandises | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 660.00 | 20 932.00 | 429 728.00 | 450 660.00 |
BZ Autres créances | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 626.00 | 20 932.00 | 718 694.00 | 739 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 180.00 | 838 871.00 | 1 004 310.00 | 1 843 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 917.00 | 264 969.00 | | 379 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 601.00 | 186 448.00 | | 41 601.00 |
DL TOTAL (I) | 476 518.00 | 506 417.00 | | 476 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 103 122.00 | 137 446.00 | | 103 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 11 972.00 | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 95 177.00 | | 137 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 156.00 | 131 665.00 | | 207 156.00 |
EA Autres dettes | 53 505.00 | 18 749.00 | | 53 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 110.00 | 11 268.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 792.00 | 406 277.00 | | 527 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 310.00 | 945 695.00 | | 1 004 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 006.00 | 57 147.00 | 7 213.00 | 768 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 085.00 | 57 147.00 | 7 213.00 | 764 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 155.00 | 207 155.00 | | 207 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 122.00 | 33 198.00 | 69 924.00 | 103 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 404.00 | 548 404.00 | | 548 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 447.00 | 548 404.00 | 12 043.00 | 560 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 791.00 | 457 867.00 | 69 924.00 | 527 791.00 |