| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146 027.00 | 4 705 727.00 | 3 440 300.00 | 8 146 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 439.00 | 97 996.00 | 173 443.00 | 271 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 420 000.00 | 4 803 723.00 | 6 616 277.00 | 11 420 000.00 |
BT Marchandises | 858 044.00 | | 858 044.00 | 858 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 101.00 | 72 792.00 | 4 122 309.00 | 4 195 101.00 |
BZ Autres créances | 2 082 928.00 | 46 618.00 | 2 036 310.00 | 2 082 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612 853.00 | | 4 612 853.00 | 4 612 853.00 |
CF Disponibilités | 1 163 657.00 | | 1 163 657.00 | 1 163 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 114 486.00 | 119 410.00 | 12 995 075.00 | 13 114 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 534 486.00 | 4 923 134.00 | 19 611 352.00 | 24 534 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 002 214.00 | | 3 002 214.00 | 3 002 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 |
DG Autres réserves | 8 657 062.00 | 8 509 053.00 | | 8 657 062.00 |
DH Report à nouveau | 679 468.00 | 679 468.00 | | 679 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 172.00 | 148 009.00 | | 233 172.00 |
DL TOTAL (I) | 13 397 028.00 | 13 163 856.00 | | 13 397 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 629.00 | 1 338 944.00 | | 2 057 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | 7 702.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 224.00 | 5 324 755.00 | | 2 637 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 791.00 | 185 953.00 | | 343 791.00 |
EA Autres dettes | 1 166 104.00 | 732 375.00 | | 1 166 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 5 641.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 325.00 | 7 595 371.00 | | 6 214 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 611 352.00 | 20 759 226.00 | | 19 611 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 407 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 590 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 997 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 087 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 169.00 | |
GE Autres charges | | | 60 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 723 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 254.00 | 17 579.00 | | 20 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 254.00 | 17 579.00 | | 20 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 522.00 | 12 057.00 | | 11 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 522.00 | 12 057.00 | | 11 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 732.00 | 5 522.00 | | 8 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 003.00 | 28 097.00 | | 98 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073 369.00 | 17 693 349.00 | | 20 073 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 840 197.00 | 17 545 341.00 | | 19 840 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 172.00 | 148 009.00 | | 233 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 394 502.00 | | 3 037 715.00 | 8 394 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 11 420 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 8 417 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 610.00 | | 2 344 073.00 | 6 085 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 572.00 | | 693 642.00 | 2 308 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 503.00 | 1 947 704.00 | 7 484.00 | 2 863 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 503.00 | 1 947 704.00 | 7 484.00 | 2 863 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 175.00 | 45 169.00 | 32 552.00 | 60 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 794.00 | 45 169.00 | 32 552.00 | 106 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 794.00 | 45 169.00 | 32 552.00 | 106 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 169.00 | 32 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 224.00 | 2 637 224.00 | | 2 637 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 104.00 | 1 166 104.00 | | 1 166 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 047.00 | 4 079 047.00 | | 4 079 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 054.00 | 116 054.00 | | 116 054.00 |
VB T. V. A. | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 293.00 | 1 318 293.00 | | 1 318 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 904.00 | 2 006 904.00 | | 2 006 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 066.00 | 608 066.00 | | 608 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 931.00 | 6 479 931.00 | | 6 479 931.00 |
VW T.V.A. | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 914.00 | 6 205 914.00 | | 6 205 914.00 |