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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 127.00 | 3 873.00 | 114 253.00 | 118 127.00 |
AP Constructions | 4 856 299.00 | 2 589 385.00 | 2 266 913.00 | 4 856 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 967.00 | 948 854.00 | 410 113.00 | 1 358 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 406.00 | 144 387.00 | 143 018.00 | 287 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031 064.00 | | 1 031 064.00 | 1 031 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666 452.00 | 3 696 937.00 | 3 969 515.00 | 7 666 452.00 |
BT Marchandises | 1 044 817.00 | | 1 044 817.00 | 1 044 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
BZ Autres créances | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 821.00 | | 864 821.00 | 864 821.00 |
CF Disponibilités | 520 353.00 | | 520 353.00 | 520 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 533.00 | | 2 826 533.00 | 2 826 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 986.00 | 3 696 937.00 | 6 796 048.00 | 10 492 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 774 175.00 | | | 2 774 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 905.00 | | | 2 899 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 081.00 | | | 2 660 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 353.00 | | | 705 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 144.00 | | | 447 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 142.00 | | | 3 896 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 048.00 | | | 6 796 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 018.00 | | | 1 786 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 452 823.00 | | 19 452 823.00 | 19 452 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 799 497.00 | | 1 799 497.00 | 1 799 497.00 |
FG Production vendue services | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 506 274.00 | | 21 506 274.00 | 21 506 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 576 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 218 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 546 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 711 009.00 | | | 21 711 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 655 679.00 | | | 21 655 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 900.00 | | 13 553.00 | 7 652 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 666 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 497.00 | | 13 553.00 | 6 609 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 966.00 | | | 1 032 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 872.00 | 513 066.00 | | 3 183 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 435.00 | 513 066.00 | | 3 173 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 353.00 | 705 353.00 | | 705 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 281.00 | 444 281.00 | | 444 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 110.00 | 546 986.00 | 1 287 231.00 | 2 657 110.00 |
VI Groupe et associés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 378.00 | | | 567 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 796.00 | 260 796.00 | | 260 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 444.00 | 396 541.00 | 1 902.00 | 398 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 143.00 | 1 786 019.00 | 1 287 231.00 | 3 896 143.00 |