| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 453.00 | 1 066.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 358.00 | 59 614.00 | 69 744.00 | 129 358.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 809.00 | 59 614.00 | 70 195.00 | 129 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -189 515.00 | -194 554.00 | | -189 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748.00 | 5 039.00 | | -748.00 |
DL TOTAL (I) | -175 018.00 | -174 270.00 | | -175 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 444.00 | 212 224.00 | | 220 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | 31 362.00 | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 213.00 | 244 618.00 | | 245 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 195.00 | 70 348.00 | | 70 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 213.00 | 244 618.00 | | 245 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 262.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748.00 | 4 224.00 | | 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | 5 039.00 | | -748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 462.00 | 152.00 | | 59 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 152.00 | | 59 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |